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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026628
FOF-均衡型 · 明亚基金 · 基金经理 许智程、靳大力申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9525累计 0.9525净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9525 | 0.9525 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9599 | 0.9599 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9629 | 0.9629 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9628 | 0.9628 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9663 | 0.9663 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9659 | 0.9659 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9710 | 0.9710 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9716 | 0.9716 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9706 | 0.9706 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9787 | 0.9787 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9832 | 0.9832 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9844 | 0.9844 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9840 | 0.9840 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9826 | 0.9826 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9803 | 0.9803 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9814 | 0.9814 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9800 | 0.9800 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9814 | 0.9814 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9829 | 0.9829 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9847 | 0.9847 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。