返回基金中心
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026628
FOF-均衡型 · 明亚基金 · 基金经理 许智程、靳大力申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9525累计 0.9525净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.81%
- 近 3 月
- −4.30%
- 近 6 月
- −4.93%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合全价(总值)指数收益率*40%+中证800指数收益率*30%+南华商品指数收益率*20%+标普500指数(S&P 500 Index)收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.72%
- 年化波动率
- 6.16%
- 最大回撤
- −6.61%
- 夏普比率
- −1.09
- 卡玛比率
- −1.02
由近 176 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2026年01月16日 / 2.011亿份
- 资产规模
- 1.40亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.3958亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 明亚基金 / 第一创业
- 业绩比较基准
- 中债-新综合全价(总值)指数收益率*40%+中证800指数收益率*30%+南华商品指数收益率*20%+标普500指数(S&P 500 Index)收益率*10%