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国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9349累计 0.9349净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.9349 | 0.9349 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9355 | 0.9355 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9351 | 0.9351 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9333 | 0.9333 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9394 | 0.9394 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9440 | 0.9440 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9444 | 0.9444 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9466 | 0.9466 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9469 | 0.9469 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9433 | 0.9433 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9490 | 0.9490 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9457 | 0.9457 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9467 | 0.9467 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9484 | 0.9484 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9536 | 0.9536 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9544 | 0.9544 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9531 | 0.9531 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9546 | 0.9546 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9572 | 0.9572 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.9577 | 0.9577 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。