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国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9349累计 0.9349净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.91%
- 近 3 月
- −2.48%
- 近 6 月
- −4.86%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益率(经估值汇率调整)*5%+中债-新综合全价(总值)指数收益率*85%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −4.56%
- 年化波动率
- 4.14%
- 最大回撤
- −2.79%
- 夏普比率
- −1.10
- 卡玛比率
- −1.63
由近 83 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年01月14日 / 0.105亿份
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0113亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益率(经估值汇率调整)*5%+中债-新综合全价(总值)指数收益率*85%
现任基金经理
- 曾辉任职 2年又337天 · 管理 107.06亿(14只基金)任期收益 −6.51%