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富国价值策略混合 026621
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 刘莉莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9160累计 0.9160净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9160 | 0.9160 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9245 | 0.9245 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9226 | 0.9226 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9210 | 0.9210 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9201 | 0.9201 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9168 | 0.9168 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9222 | 0.9222 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9180 | 0.9180 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9066 | 0.9066 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9041 | 0.9041 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9159 | 0.9159 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9099 | 0.9099 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9125 | 0.9125 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9036 | 0.9036 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8960 | 0.8960 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8996 | 0.8996 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9048 | 0.9048 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9133 | 0.9133 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9149 | 0.9149 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9269 | 0.9269 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。