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富国价值策略混合 026621
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 刘莉莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9226累计 0.9226净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.84%
- 近 3 月
- +0.27%
- 近 6 月
- −7.71%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.37%
- 年化波动率
- 13.37%
- 最大回撤
- −9.34%
- 夏普比率
- 0.10
- 卡玛比率
- 0.15
由近 89 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国价值策略混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年03月24日 / 9.158亿份
- 资产规模
- 7.71亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 8.4979亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 刘莉莉任职 8年又97天 · 管理 43.60亿(6只基金)任期收益 −7.74%