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交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605
FOF-稳健型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 刘迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9874累计 0.9874净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9874 | 0.9874 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9889 | 0.9889 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9888 | 0.9888 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9893 | 0.9893 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9888 | 0.9888 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9904 | 0.9904 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9906 | 0.9906 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9902 | 0.9902 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9925 | 0.9925 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9937 | 0.9937 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9939 | 0.9939 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9930 | 0.9930 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9910 | 0.9910 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9894 | 0.9894 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9896 | 0.9896 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9898 | 0.9898 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9912 | 0.9912 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。