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交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 026605
FOF-稳健型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 刘迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9874累计 0.9874净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.22%
- 近 3 月
- −0.95%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%+中证纯债债券型基金指数收益率*75%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.43%
- 年化波动率
- 1.74%
- 最大回撤
- −0.91%
- 夏普比率
- −0.25
- 卡玛比率
- −0.47
由近 66 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德沃享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年04月28日 / 20.218亿份
- 资产规模
- 5.42亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.402亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 中信建投
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%+中证纯债债券型基金指数收益率*75%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 刘迪任职 1年又351天 · 管理 80.85亿(15只基金)任期收益 −1.26%