返回基金中心
交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604
FOF-稳健型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 刘迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9906累计 0.9906净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9906 | 0.9906 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9911 | 0.9911 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9906 | 0.9906 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9921 | 0.9921 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9923 | 0.9923 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9919 | 0.9919 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9941 | 0.9941 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9954 | 0.9954 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9953 | 0.9953 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9955 | 0.9955 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9946 | 0.9946 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9925 | 0.9925 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9910 | 0.9910 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9911 | 0.9911 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9913 | 0.9913 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9926 | 0.9926 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9931 | 0.9931 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9932 | 0.9932 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9934 | 0.9934 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。