交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 026604

近 1 月

−0.07%

近 3 月

−0.71%

近 6 月

—

近 1 年

—

区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%+中证纯债债券型基金指数收益率*75%+活期存款基准利率*5%。

年化收益

+0.42%

年化波动率

1.75%

最大回撤

−0.72%

夏普比率

0.24

卡玛比率

0.58

由近 64 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。

全称

交银施罗德沃享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

类型

FOF-稳健型

成立

2026年04月28日 / 20.218亿份

资产规模

14.88亿元（截止至：2026年06月30日）

份额规模

14.8158亿份（截止至：2026年06月30日）

管理人 / 托管人

交银施罗德基金 / 中信建投

业绩比较基准

中证800指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%+中证纯债债券型基金指数收益率*75%+活期存款基准利率*5%

• 刘迪任职 1年又349天 · 管理 80.85亿(15只基金)任期收益 −0.94%