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南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 026596
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 李文良、戴明洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0006累计 1.0006净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0006 | 1.0006 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0018 | 1.0018 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0009 | 1.0009 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9995 | 0.9995 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9982 | 0.9982 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0002 | 1.0002 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9993 | 0.9993 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9991 | 0.9991 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0025 | 1.0025 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0049 | 1.0049 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0055 | 1.0055 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0060 | 1.0060 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0048 | 1.0048 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0021 | 1.0021 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0029 | 1.0029 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0009 | 1.0009 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0021 | 1.0021 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0026 | 1.0026 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0051 | 1.0051 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0055 | 1.0055 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。