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南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 026596
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 李文良、戴明洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0006累计 1.0006净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.15%
- 近 3 月
- +0.43%
- 近 6 月
- +0.04%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证A500指数收益率*10%+标普500指数收益率(经汇率调整)*5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率*5%+中债新综合全价(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.09%
- 年化波动率
- 3.02%
- 最大回撤
- −1.65%
- 夏普比率
- −0.03
- 卡玛比率
- −0.05
由近 122 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方稳嘉多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年02月04日 / 26.019亿份
- 资产规模
- 11.90亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 11.9076亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证A500指数收益率*10%+标普500指数收益率(经汇率调整)*5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率*5%+中债新综合全价(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%