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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588
FOF-稳健型 · 国投瑞银基金 · 基金经理 周珞晏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9895累计 0.9895净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9895 | 0.9895 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9893 | 0.9893 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9901 | 0.9901 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9890 | 0.9890 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9915 | 0.9915 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9910 | 0.9910 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9901 | 0.9901 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9947 | 0.9947 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9973 | 0.9973 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9975 | 0.9975 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9976 | 0.9976 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9964 | 0.9964 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9937 | 0.9937 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9945 | 0.9945 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9927 | 0.9927 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9935 | 0.9935 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9941 | 0.9941 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9965 | 0.9965 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9973 | 0.9973 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9966 | 0.9966 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。