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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 026588
FOF-稳健型 · 国投瑞银基金 · 基金经理 周珞晏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9895累计 0.9895净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.46%
- 近 3 月
- −0.32%
- 近 6 月
- −0.82%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.89%
- 年化波动率
- 2.95%
- 最大回撤
- −2.00%
- 夏普比率
- −0.30
- 卡玛比率
- −0.44
由近 133 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年02月11日 / 12.198亿份
- 资产规模
- 6.11亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 6.0896亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 周珞晏任职 6年又63天 · 管理 20.36亿(6只基金)任期收益 −1.07%