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招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 章鸽武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9972累计 0.9972净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9973 | 0.9973 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9972 | 0.9972 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9985 | 0.9985 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9989 | 0.9989 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0018 | 1.0018 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0024 | 1.0024 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0019 | 1.0019 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0061 | 1.0061 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0085 | 1.0085 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0090 | 1.0090 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0093 | 1.0093 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0077 | 1.0077 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0053 | 1.0053 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0056 | 1.0056 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0040 | 1.0040 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0044 | 1.0044 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0046 | 1.0046 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0064 | 1.0064 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0073 | 1.0073 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0069 | 1.0069 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。