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招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 章鸽武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9972累计 0.9972净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.74%
- 近 3 月
- −1.67%
- 近 6 月
- −0.58%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(1-3年)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*13%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率*2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.46%
- 年化波动率
- 2.79%
- 最大回撤
- −2.32%
- 夏普比率
- −0.17
- 卡玛比率
- −0.20
由近 129 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商智盈优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年03月12日 / 34.128亿份
- 资产规模
- 23.10亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 22.6313亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(1-3年)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*13%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率*2%
现任基金经理
- 章鸽武任职 7年又174天 · 管理 56.53亿(11只基金)任期收益 −0.28%