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国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570
FOF-进取型 · 国泰基金 · 基金经理 刘健琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8528累计 0.8528净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8528 | 0.8528 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8546 | 0.8546 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8901 | 0.8901 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8988 | 0.8988 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8880 | 0.8880 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9282 | 0.9282 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9481 | 0.9481 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9518 | 0.9518 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9578 | 0.9578 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9537 | 0.9537 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9331 | 0.9331 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9374 | 0.9374 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9104 | 0.9104 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9102 | 0.9102 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9291 | 0.9291 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9387 | 0.9387 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9472 | 0.9472 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9459 | 0.9459 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9489 | 0.9489 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9177 | 0.9177 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。