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国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570
FOF-进取型 · 国泰基金 · 基金经理 刘健琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8546累计 0.8546净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −9.65%
- 近 3 月
- −18.21%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证A500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(港元)收益率*9%+MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*8%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*8%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −52.44%
- 年化波动率
- 32.76%
- 最大回撤
- −19.81%
- 夏普比率
- −1.60
- 卡玛比率
- −2.65
由近 74 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰多资产增益先锋3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-进取型
- 成立
- 2026年04月09日 / 0.100亿份
- 资产规模
- 0.12亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 江苏银行
- 业绩比较基准
- 中证A500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(港元)收益率*9%+MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*8%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*8%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 刘健琦任职 336天 · 管理 3.22亿(4只基金)任期收益 −14.54%