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摩根均衡成长混合A 026556
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8139累计 0.8139净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8139 | 0.8139 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8263 | 0.8263 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8397 | 0.8397 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8464 | 0.8464 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8568 | 0.8568 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8508 | 0.8508 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8586 | 0.8586 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8531 | 0.8531 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8527 | 0.8527 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8732 | 0.8732 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8883 | 0.8883 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8985 | 0.8985 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8975 | 0.8975 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8974 | 0.8974 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8857 | 0.8857 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8892 | 0.8892 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8895 | 0.8895 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9010 | 0.9010 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9070 | 0.9070 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9176 | 0.9176 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。