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恒生前海丰元兴瑞债券A 026493
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 张昆、钟恩庚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9616累计 0.9616净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9616 | 0.9616 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9678 | 0.9678 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9706 | 0.9706 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9709 | 0.9709 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9769 | 0.9769 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9767 | 0.9767 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9793 | 0.9793 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9795 | 0.9795 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9802 | 0.9802 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9855 | 0.9855 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9906 | 0.9906 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9901 | 0.9901 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9899 | 0.9899 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9873 | 0.9873 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9838 | 0.9838 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9828 | 0.9828 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9794 | 0.9794 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9806 | 0.9806 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9811 | 0.9811 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9854 | 0.9854 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。