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恒生前海丰元兴瑞债券A 026493
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 张昆、钟恩庚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9678累计 0.9678净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.31%
- 近 3 月
- −2.88%
- 近 6 月
- −3.23%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合全价(总值)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.40%
- 年化波动率
- 5.02%
- 最大回撤
- −4.98%
- 夏普比率
- −1.27
- 卡玛比率
- −1.28
由近 123 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年04月09日 / 2.559亿份
- 资产规模
- 0.17亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1625亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 恒生前海基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合全价(总值)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%