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招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390
FOF-进取型 · 招商基金 · 基金经理 欧阳廷婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9415累计 0.9415净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9415 | 0.9415 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9551 | 0.9551 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9667 | 0.9667 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9674 | 0.9674 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9757 | 0.9757 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9743 | 0.9743 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9920 | 0.9920 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9960 | 0.9960 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9921 | 0.9921 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0184 | 1.0184 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0358 | 1.0358 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0391 | 1.0391 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0384 | 1.0384 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0337 | 1.0337 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0180 | 1.0180 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0211 | 1.0211 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0086 | 1.0086 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0127 | 1.0127 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0183 | 1.0183 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0221 | 1.0221 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。