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招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390
FOF-进取型 · 招商基金 · 基金经理 欧阳廷婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9551累计 0.9551净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.69%
- 近 3 月
- −3.51%
- 近 6 月
- −1.38%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*10%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.35%
- 年化波动率
- 15.21%
- 最大回撤
- −8.08%
- 夏普比率
- −0.68
- 卡玛比率
- −1.28
由近 121 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商智享优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(ETF-FOF)
- 类型
- FOF-进取型
- 成立
- 2026年02月03日 / 0.292亿份
- 资产规模
- 0.17亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1701亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中信证券
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*10%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 欧阳廷婷任职 254天 · 管理 0.20亿(2只基金)任期收益 −4.49%