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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355
FOF-稳健型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 刘迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9973累计 0.9973净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9973 | 0.9973 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9972 | 0.9972 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9975 | 0.9975 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9969 | 0.9969 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9983 | 0.9983 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9987 | 0.9987 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9983 | 0.9983 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0006 | 1.0006 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0018 | 1.0018 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0017 | 1.0017 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0019 | 1.0019 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0013 | 1.0013 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9992 | 0.9992 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9991 | 0.9991 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9975 | 0.9975 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9977 | 0.9977 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9990 | 0.9990 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9994 | 0.9994 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。