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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355
FOF-稳健型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 刘迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9973累计 0.9973净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.04%
- 近 3 月
- −0.49%
- 近 6 月
- −0.03%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%+中证纯债债券型基金指数收益率*80%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.69%
- 年化波动率
- 1.51%
- 最大回撤
- −0.67%
- 夏普比率
- 0.46
- 卡玛比率
- 1.03
由近 82 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年01月20日 / 13.130亿份
- 资产规模
- 10.10亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 10.0223亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%+中证纯债债券型基金指数收益率*80%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 刘迪任职 1年又349天 · 管理 80.85亿(15只基金)任期收益 −0.28%