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国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 徐皓申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9623累计 0.9623净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9623 | 0.9623 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9624 | 0.9624 | −0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9694 | 0.9694 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9712 | 0.9712 | +0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9686 | 0.9686 | −1.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9790 | 0.9790 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9845 | 0.9845 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9854 | 0.9854 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9849 | 0.9849 | +0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9817 | 0.9817 | +0.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9731 | 0.9731 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9743 | 0.9743 | +0.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9670 | 0.9670 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9671 | 0.9671 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9695 | 0.9695 | −0.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9741 | 0.9741 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9769 | 0.9769 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9770 | 0.9770 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 0.9769 | 0.9769 | +0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9718 | 0.9718 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。