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国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 徐皓申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9623累计 0.9623净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.49%
- 近 3 月
- −4.24%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合全价(总值)指数收益率*70%+中证800指数收益率*20%+标普500指数(S&P 500 Index)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −8.86%
- 年化波动率
- 8.39%
- 最大回撤
- −6.55%
- 夏普比率
- −1.06
- 卡玛比率
- −1.35
由近 100 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰盈享配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年05月07日 / 1.067亿份
- 资产规模
- 0.56亿元（截止至：2026年05月07日）
- 份额规模
- 0.5633亿份（截止至：2026年05月07日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合全价(总值)指数收益率*70%+中证800指数收益率*20%+标普500指数(S&P 500 Index)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*5%
现任基金经理
- 徐皓任职 10年又334天 · 管理 19.44亿(8只基金)任期收益 −3.76%