返回基金中心
万家消费机遇混合C 026270
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 束金伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8483累计 0.8483净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8483 | 0.8483 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8434 | 0.8434 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8499 | 0.8499 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8604 | 0.8604 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8639 | 0.8639 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8656 | 0.8656 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8645 | 0.8645 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8780 | 0.8780 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8742 | 0.8742 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8787 | 0.8787 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8930 | 0.8930 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9011 | 0.9011 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9040 | 0.9040 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9086 | 0.9086 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9098 | 0.9098 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9047 | 0.9047 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9088 | 0.9088 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9111 | 0.9111 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9150 | 0.9150 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9130 | 0.9130 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。