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万家消费机遇混合C 026270
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 束金伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8483累计 0.8483净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.66%
- 近 3 月
- −10.74%
- 近 6 月
- −13.10%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*50%+中证港股通大消费主题指数收益率(经估值汇率调整)*30%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −21.58%
- 年化波动率
- 25.71%
- 最大回撤
- −25.38%
- 夏普比率
- −0.84
- 卡玛比率
- −0.85
由近 126 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家消费机遇混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年01月29日 / 14.653亿份
- 资产规模
- 1.40亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.2765亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证内地消费主题指数收益率*50%+中证港股通大消费主题指数收益率(经估值汇率调整)*30%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*20%
现任基金经理
- 束金伟任职 6年又296天 · 管理 12.81亿(10只基金)任期收益 −15.17%