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万家消费机遇混合A 026269
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 束金伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8670累计 0.8670净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8670 | 0.8670 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8686 | 0.8686 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8675 | 0.8675 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8809 | 0.8809 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8771 | 0.8771 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8816 | 0.8816 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8960 | 0.8960 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9041 | 0.9041 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9070 | 0.9070 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9116 | 0.9116 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9127 | 0.9127 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9076 | 0.9076 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9117 | 0.9117 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9140 | 0.9140 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9179 | 0.9179 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9159 | 0.9159 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9239 | 0.9239 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9386 | 0.9386 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9406 | 0.9406 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9432 | 0.9432 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。