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万家消费机遇混合A 026269
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 束金伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8670累计 0.8670净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.34%
- 近 3 月
- −12.57%
- 近 6 月
- −11.27%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*50%+中证港股通大消费主题指数收益率(经估值汇率调整)*30%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −18.80%
- 年化波动率
- 26.03%
- 最大回撤
- −23.44%
- 夏普比率
- −0.72
- 卡玛比率
- −0.80
由近 122 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家消费机遇混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年01月29日 / 14.653亿份
- 资产规模
- 2.50亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.2769亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证内地消费主题指数收益率*50%+中证港股通大消费主题指数收益率(经估值汇率调整)*30%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*20%
现任基金经理
- 束金伟任职 6年又292天 · 管理 12.81亿(10只基金)任期收益 −13.30%