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诺安利鑫灵活配置混合D 026201
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 赵森申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1138累计 2.1138净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1138 | 2.1138 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1502 | 2.1502 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1547 | 2.1547 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2255 | 2.2255 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2145 | 2.2145 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2255 | 2.2255 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2135 | 2.2135 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2258 | 2.2258 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2713 | 2.2713 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3165 | 2.3165 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3119 | 2.3119 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3195 | 2.3195 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2811 | 2.2811 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2543 | 2.2543 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2685 | 2.2685 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2616 | 2.2616 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2717 | 2.2717 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2564 | 2.2564 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3129 | 2.3129 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3494 | 2.3494 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。