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诺安利鑫灵活配置混合D 026201
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 赵森申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1547累计 2.1547净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.51%
- 近 3 月
- −7.15%
- 近 6 月
- −14.76%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数*60%+中证全债指数*40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.44%
- 年化波动率
- 22.01%
- 最大回撤
- −21.48%
- 夏普比率
- −0.11
- 卡玛比率
- −0.11
由近 210 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2025年11月25日 / --
- 资产规模
- 1.20亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4709亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 诺安基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%
现任基金经理
- 赵森任职 4年又83天 · 管理 21.52亿(4只基金)任期收益 −2.12%