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摩根恒睿债券A 026193
债券型-混合二级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张一格申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0124累计 1.0124净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0124 | 1.0124 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0138 | 1.0138 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0136 | 1.0136 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0132 | 1.0132 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0130 | 1.0130 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0132 | 1.0132 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0138 | 1.0138 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0144 | 1.0144 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0135 | 1.0135 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0147 | 1.0147 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0152 | 1.0152 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0154 | 1.0154 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0155 | 1.0155 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0147 | 1.0147 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0140 | 1.0140 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0139 | 1.0139 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0146 | 1.0146 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0173 | 1.0173 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0181 | 1.0181 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。