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摩根恒睿债券A 026193
债券型-混合二级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张一格申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0136累计 1.0136净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.36%
- 近 3 月
- −0.12%
- 近 6 月
- +1.55%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合财富(总值)指数收益率*89%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*1%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.22%
- 年化波动率
- 2.35%
- 最大回撤
- −1.66%
- 夏普比率
- 0.95
- 卡玛比率
- 1.34
由近 147 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根恒睿债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年02月12日 / 11.467亿份
- 资产规模
- 1.35亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.3216亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根基金(中国) / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合财富(总值)指数收益率*89%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*1%
现任基金经理
- 张一格任职 12年又252天 · 管理 19.69亿(11只基金)任期收益 +1.36%