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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 026115
FOF-稳健型 · 广发基金 · 基金经理 曹建文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9834累计 0.9834净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9834 | 0.9834 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9846 | 0.9846 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9857 | 0.9857 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9838 | 0.9838 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9875 | 0.9875 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9865 | 0.9865 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9863 | 0.9863 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9908 | 0.9908 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9939 | 0.9939 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9944 | 0.9944 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9936 | 0.9936 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9925 | 0.9925 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9891 | 0.9891 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9903 | 0.9903 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9887 | 0.9887 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9900 | 0.9900 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9915 | 0.9915 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9944 | 0.9944 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9957 | 0.9957 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9955 | 0.9955 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。