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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 026115
FOF-稳健型 · 广发基金 · 基金经理 曹建文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9834累计 0.9834净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.82%
- 近 3 月
- −0.36%
- 近 6 月
- −0.63%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*83%+银行活期存款利率(税后)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*2%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.03%
- 年化波动率
- 3.74%
- 最大回撤
- −2.20%
- 夏普比率
- −0.01
- 卡玛比率
- −0.02
由近 139 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年01月08日 / 32.878亿份
- 资产规模
- 13.44亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 13.5153亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 广发基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*83%+银行活期存款利率(税后)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*2%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*3%
现任基金经理
- 曹建文任职 4年又322天 · 管理 133.42亿(19只基金)任期收益 −1.54%