返回基金中心
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105
FOF-稳健型 · 万家基金 · 基金经理 翟晴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0016累计 1.0016净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 新华保险601336 | 0.06% | 0.01 | 0.60 |
| 2 | 宁波银行002142 | 0.03% | 0.01 | 0.30 |
| 3 | 世纪华通002602 | 0.03% | 0.02 | 0.28 |
| 4 | 中国人保601319 | 0.03% | 0.04 | 0.27 |
| 5 | 神火股份000933 | 0.02% | 0.01 | 0.21 |
| 6 | 华泰证券601688 | 0.02% | 0.01 | 0.21 |
| 7 | 东方财富300059 | 0.02% | 0.01 | 0.20 |
| 8 | 陕西煤业601225 | 0.02% | 0.01 | 0.20 |
| 9 | 锦江酒店600754 | 0.02% | 0.01 | 0.18 |
| 10 | 招商轮船601872 | 0.02% | 0.01 | 0.18 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。