返回基金中心
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105
FOF-稳健型 · 万家基金 · 基金经理 翟晴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0028累计 1.0028净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.40%
- 近 3 月
- −0.55%
- 近 6 月
- −0.45%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证纯债债券型基金指数收益率*80%+中证800指数收益率*12%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.38%
- 年化波动率
- 2.84%
- 最大回撤
- −2.13%
- 夏普比率
- 0.13
- 卡玛比率
- 0.18
由近 199 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年12月03日 / 0.100亿份
- 资产规模
- 0.05亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0538亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证纯债债券型基金指数收益率*80%+中证800指数收益率*12%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 翟晴任职 316天 · 管理 0.11亿(2只基金)任期收益 +0.28%