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工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104
FOF-稳健型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远、赵志源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0071累计 1.0071净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0071 | 1.0071 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0060 | 1.0060 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0080 | 1.0080 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0074 | 1.0074 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0061 | 1.0061 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0104 | 1.0104 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0126 | 1.0126 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0141 | 1.0141 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0133 | 1.0133 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0098 | 1.0098 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0063 | 1.0063 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0064 | 1.0064 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0050 | 1.0050 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0065 | 1.0065 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0087 | 1.0087 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0115 | 1.0115 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0137 | 1.0137 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0138 | 1.0138 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0128 | 1.0128 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0123 | 1.0123 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。