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工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104
FOF-稳健型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远、赵志源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0080累计 1.0080净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.48%
- 近 3 月
- −0.35%
- 近 6 月
- +1.48%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率(经汇率调整)*6%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率*2%+中债新综合全价(1-3年)指数收益率*75%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.47%
- 年化波动率
- 3.62%
- 最大回撤
- −1.94%
- 夏普比率
- 0.13
- 卡玛比率
- 0.24
由近 118 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信盈泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年01月30日 / 45.805亿份
- 资产规模
- 48.65亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 48.0992亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率(经汇率调整)*6%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率*2%+中债新综合全价(1-3年)指数收益率*75%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%