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大成元瑞诚利债券A 026062
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 苏秉毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9949累计 0.9949净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9949 | 0.9949 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9958 | 0.9958 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9919 | 0.9919 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9944 | 0.9944 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9931 | 0.9931 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9912 | 0.9912 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9938 | 0.9938 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9963 | 0.9963 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9972 | 0.9972 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9965 | 0.9965 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9915 | 0.9915 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9892 | 0.9892 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9889 | 0.9889 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9877 | 0.9877 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9896 | 0.9896 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9880 | 0.9880 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9922 | 0.9922 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9942 | 0.9942 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9966 | 0.9966 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9957 | 0.9957 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。