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大成元瑞诚利债券A 026062
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 苏秉毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9958累计 0.9958净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.16%
- 近 3 月
- +1.65%
- 近 6 月
- +0.03%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.62%
- 年化波动率
- 4.08%
- 最大回撤
- −3.36%
- 夏普比率
- −0.40
- 卡玛比率
- −0.48
由近 173 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成元瑞诚利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2025年12月24日 / 10.124亿份
- 资产规模
- 3.34亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.4077亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 苏秉毅任职 14年又249天 · 管理 23.91亿(14只基金)任期收益 −0.42%