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兴全嘉益债券C 026058
债券型-混合二级 · 兴证全球基金 · 基金经理 刘琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9516累计 0.9516净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9516 | 0.9516 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9531 | 0.9531 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9543 | 0.9543 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9551 | 0.9551 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9564 | 0.9564 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9559 | 0.9559 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9588 | 0.9588 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9590 | 0.9590 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9585 | 0.9585 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9623 | 0.9623 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9652 | 0.9652 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9657 | 0.9657 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9654 | 0.9654 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9643 | 0.9643 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9615 | 0.9615 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9622 | 0.9622 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9613 | 0.9613 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9619 | 0.9619 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9628 | 0.9628 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9632 | 0.9632 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。