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兴全嘉益债券C 026058
债券型-混合二级 · 兴证全球基金 · 基金经理 刘琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9516累计 0.9516净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.01%
- 近 3 月
- −0.92%
- 近 6 月
- −3.97%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −7.37%
- 年化波动率
- 3.13%
- 最大回撤
- −4.58%
- 夏普比率
- −2.36
- 卡玛比率
- −1.61
由近 146 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴全嘉益债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年02月11日 / 18.890亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴证全球基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%
现任基金经理
- 刘琦任职 9年又256天 · 管理 37.21亿(6只基金)任期收益 −4.69%