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华商安元债券A 026045
债券型-混合二级 · 华商基金 · 基金经理 胡中原申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9577累计 0.9577净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9577 | 0.9577 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9587 | 0.9587 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9618 | 0.9618 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9599 | 0.9599 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9657 | 0.9657 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9654 | 0.9654 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9651 | 0.9651 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9674 | 0.9674 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9692 | 0.9692 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9704 | 0.9704 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9690 | 0.9690 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9664 | 0.9664 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9635 | 0.9635 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9632 | 0.9632 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9633 | 0.9633 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9639 | 0.9639 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9643 | 0.9643 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9666 | 0.9666 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9696 | 0.9696 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9708 | 0.9708 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。