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华商安元债券A 026045
债券型-混合二级 · 华商基金 · 基金经理 胡中原申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9618累计 0.9618净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.80%
- 近 3 月
- −2.16%
- 近 6 月
- −3.20%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*88%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.90%
- 年化波动率
- 3.58%
- 最大回撤
- −4.32%
- 夏普比率
- −1.65
- 卡玛比率
- −1.37
由近 164 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华商安元债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2025年12月30日 / 21.047亿份
- 资产规模
- 5.91亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 6.0117亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华商基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*88%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
现任基金经理
- 胡中原任职 7年又209天 · 管理 161.25亿(8只基金)任期收益 −3.82%