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大成优享6个月持有期混合A 026037
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 孙丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0221累计 1.0221净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0221 | 1.0221 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0223 | 1.0223 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0229 | 1.0229 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0236 | 1.0236 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0217 | 1.0217 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0231 | 1.0231 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0228 | 1.0228 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0221 | 1.0221 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0239 | 1.0239 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0250 | 1.0250 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0256 | 1.0256 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0257 | 1.0257 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0252 | 1.0252 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0237 | 1.0237 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0241 | 1.0241 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0251 | 1.0251 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0254 | 1.0254 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0269 | 1.0269 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0280 | 1.0280 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。