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大成优享6个月持有期混合A 026037
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 孙丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0229累计 1.0229净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.24%
- 近 3 月
- +1.04%
- 近 6 月
- +1.42%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.29%
- 年化波动率
- 2.22%
- 最大回撤
- −1.01%
- 夏普比率
- 1.03
- 卡玛比率
- 2.28
由近 167 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成优享6个月持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2025年12月18日 / 6.325亿份
- 资产规模
- 9.47亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 9.2911亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
现任基金经理
- 孙丹任职 9年又160天 · 管理 297.71亿(22只基金)任期收益 +2.29%