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中欧鑫悦回报一年持有混合C 025990
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 蓝小康申购：限制大额申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9294累计 0.9294净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9294 | 0.9294 | −0.47% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9338 | 0.9338 | +0.82% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9262 | 0.9262 | −0.80% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9337 | 0.9337 | +0.76% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9267 | 0.9267 | −0.02% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9269 | 0.9269 | −1.08% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9370 | 0.9370 | −1.05% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9469 | 0.9469 | −0.25% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9493 | 0.9493 | −0.45% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9536 | 0.9536 | −0.12% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9547 | 0.9547 | +0.49% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9500 | 0.9500 | −0.67% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9564 | 0.9564 | −0.16% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9579 | 0.9579 | −1.11% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9687 | 0.9687 | −0.23% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9709 | 0.9709 | −1.44% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9851 | 0.9851 | −0.45% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9896 | 0.9896 | +0.55% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9842 | 0.9842 | +0.23% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 0.9819 | 0.9819 | −1.05% | 限制大额申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。